美日弱势不是一天两天了。
以前,如果机构要做空美元,美元/日元就是最好的标的。
日元作为避险资产,对国际资本的吸引力要大于其他货币,而且因为日本政府的YCC政策和日本央行的无限QE,导致日元与其他货币存在套利空间。
从某种意义上说,日元也是国际资本的蓄水池之一。
因此,整个上半年,日本是全球资本流入最多的国家,外资的持续流入推高了日元汇率,这些资金中,有相当多一部分沉淀在美元/日元,并以空头头寸的形式存在。
日元越涨、美元越跌,做空美日的资金越多。
其中,瑞穗集团及其子公司手握32%的日元空头头寸,虽说其中大多都是客户的,但不可否认的是,瑞穗集团对美日有巨大的影响力。
今天夜晚,爆发的不只是欧元,还有美元。
美日大涨1.2%,日线探底回升,从跌0.4%到涨1.2%只用了两根1小时K线!
涨得实在太快了。
而且巧合的是,美元大涨的时间和欧元大涨的时间重合了!
换句话说,日元遭到欧元、美元两头打!
欧元/日元看似是涨得最猛的,盘中涨幅逼近2%,但实际成交量还不到美元/日元的1/3!
由此可见美日战场打得有多激烈。
面对松下明夫的指责,福田龙介当然是不认的。
你欧日多大的压力,我美日多大的压力,能一样吗?
更何况我美日这半年的表现难道不比你欧日亮眼?
眼看两人又要吵起来,秋山健属实是头疼。
“够了!”
“继续指责下去,永远没个头,你们都觉得是对方的问题,但现在情况摆在这里,推卸责任有什么用?”
“福田君,你那边是怎么回事?多头怎么拉得这么快?”
按说美日的做市商要比欧日多得多,而且欧日这边拉闸是因为松下明夫主动要求做市商撤单导致的,可福田龙介又没这么做。
“这我哪知道,我刚被下属叫醒!”福田龙介抱怨道,“那帮该死的混蛋,甚至不让我睡个好觉!”
“数据来了。”
一个风尘仆仆的职员推开会议室的大门,将刚刚出炉的数据送到秋山健手上。
“怎么样?”
其余几人纷纷围上来。
“数据显示,在过去的两个小时里,美元/日元空头减仓79万手;欧元/日元多头增仓22万手。”
听罢,众人倒吸一口凉气。
“美日大涨是空头减仓导致的?”
“夸张,怪不得涨势如虹,太可怕了……”
“能查到主要的卖出席位吗?”
秋山健摇了摇头,“这里面大部分的交易都是在美国完成的,日本和欧洲早已休市,美国人不可能把如此重要的数据交给我们。”
“毕竟,此时此刻,东京和华盛顿是对手盘。”
“可是,绝大多数美日空头头寸明明在日本人手上……”
说到这,福田龙介戛然而止。
他没往下说,但每个人都知道他的意思:
有叛徒!
谁加仓做多的不好说,但如此大幅度的减仓,必然是空头主力出货。
可在市场上,大部分美日空头都是日本机构。
“有没有可能是某个机构爆仓了?”
松下明夫开口道。
“不可能,2个点的波动不会出现这么大规模的爆仓,而且价格也对不上,美日最近一周的空单净增仓也不过34万手,再往前进场的,如今仍有盈利,怎么会爆仓呢?”
秋山健否定了这个猜测。
“只有可能是大空头出逃,除此之外,没有第二种合理的解释。”
“美日要上80了!”
福田龙介看到笔直向上的K线图,脸色难看极了。
3月的第三周,美日最低一度跌到76,无数多头爆仓,那是空头最辉煌的时刻。
当时福田龙介准备一口气砸穿70,可惜同样遭遇大量买单承接,汇率迅速被拉起,然后一路北上,仅用两周时间就重新回到85上方。
5月的第一周,美日第二次测试80关口,短暂接触后反弹到82;
之后分别在6月初、6月底两次跌至80附近,6月初那次反弹到81.5,6月底则彻底跌破80。
一直到现在,美元/日元再也没能反弹到80上方。
今晚,是最接近的一次。
技术面上,80这道整数关口对日元非常重要,其意义远超欧日114的压力位。
如果今天摸到80被重新打回去,且收盘收出一根阴线,那么仍然是空头占优;
反之,若多头势如破竹,彻底站稳80,那空头就麻烦了。
“福田君,我知道你很着急,但现在你需要冷静!”秋山健沉声道,“瑞穗的体量太大,你走不了!”
他看出福田龙介有跑路的心思。
福田龙介一言不发。
“80可能是他们的目标,但为了接近这个目标,多头付出了巨大的代价。”
“我不认为他们还有后手。”
“呼……”
福田龙介深呼一口气,“不用你提醒我该怎么做,我心里有数。”
“看你表演了。”