微光基金这边，今年的财报可谓惊艳至极。
截至年底，资金盘规模，从年初的24.12亿，急剧膨胀至48.63亿！
年度投资收益约26.18亿！
扣除3.62亿的运营成本，年度净利润约22.56亿！
综合收益率高达惊人的93.53%！
之所以会获得如此爆炸性的收益，一方面是因为，吃到了极光上市的专项收益。
极光上市前，微光基金团队，通过新加坡离岸公司，以1250亿美元IPO价格，获配500万股ADS。
而后在1780亿美元市值次高点，减持250万股，获得超额收益。
中间又通过模型自主微操，收割到不少日内波动价差，与融券套利收益。
同时，借着前段时间，极光与运营商对冲，导致股价震荡下跌的契机，模型又自主决策启动网格交易策略，增持至320万股。
想来，等极光年度财报发布后，应该还能狠狠赚上一大笔~
另一方面则是因为，微光量化模型，本身足够优秀。
借助前世的经验，洛川通过“骄阳100算力卡+暴力数据并行训练+集群算力堆砌”的策略，强行攒出了一个10亿参数级模型。
大幅增强了其语义理解能力、智能决策能力与行业知识建模能力。
这套模型，除了用于极光系核心业务，以及洛川自己瞎捣鼓出来的“战略分析模型”，辅助他做出决策外，也被微光基金团队拿了过去。
微光基金部署的5000台服务器，每台搭载8张骄阳100算力卡，总算力达80PFLOPS。
相当于11年全球Top500超级计算机第十名，“美洲虎”的1.5倍。
并利用之前积累的海量数据，通过极光自研的分布式训练框架，将训练任务分发至5000个节点，深度迭代“微光云量化模型”。
同时通过“芯片间高速通信协议”，将节点间参数传输延迟，降至10μs，解决了分布式训练中的“通信瓶颈”，大幅提升了模型训练效率。
这使得微光基金，获得了更强的行业知识建模能力，以及多因子融合的动态智能决策能力。
最大回撤，降低至7.8%。
策略胜率提升至76.2%。
年化波动率，较去年下降21%。
即便剔除极光IPO的超额收益，微光基金的常规收益率，仍高达45.8%！
这已经算是一个相当出色的数据了。
今年的欧债危机，以及市场持续高波动，导致全球对冲基金行业遭受重创。
根据HFRX全球对冲基金指数，全年平均亏损达9.0%。
相比之下，微光基金45.8%的收益率，相当于在行业平均亏损的基础上，实现了54.8%的超额收益！
处于前0.3%分位。
即便是全球最知名的量化基金，大奖章基金，全年净收益率，也不过才37%。
至于传统股票型基金，更是近乎全军覆没。
2011年，A股市场下跌21.68%。
标准股票型基金，平均亏损24.95%。
偏股型基金，平均亏损24.98%。
即便是表现最佳的主动管理型基金，全年跌幅仍达9.63%。
而微光基金，于大A的量化选股策略分支，聚焦消费蓝筹与新能源。
并利用舆情分析，提前布局白酒板块旺季，实现了48%的超高收益率！
毫不夸张的说，在全球量化基金，还依赖传统统计学模型时，已初步具备AI全栈决策能力的微光云量化模型，已经形成了代际级别的技术代差！
这也是洛川让微光基金，始终隐匿于水面之下的原因。
太优秀了~
容易引发SEC等监管机构的关注。
闷声发大财，才是坠吼的~
再悄默声掏上几年，搞不好，不单是把未来AI大模型的钱赚出来了。
就连“极光星网”、“可控核聚变仿真平台”的钱，也一并搞定了~
美滋滋~
洛川四仰八叉仰躺在沙发上，枕着女友软乎乎的大腿，使唤“发财心切”的甜甜姐和瑶瑶姐，又是端茶倒水，又是捏腿摁脚。